boerse.de-Weltfonds Vertriebstranche

Fondsbeschreibung
Eckdaten
Portfolio
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Fondsbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Weltfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen ange­messenen Wert­zuwachs in der Fonds­währung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und index­unabhängig verwaltet. Die Zusammen­setzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und gegebenen­falls angepasst. Der Fonds kann sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmark­tinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktien­anleihen, Options­anleihen, Wandel­anleihen), Zielfonds und Festgelder investieren.

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Chancen und Risiken

Chancen
  • Bis zu 30 Champions in einem Mischfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Wertpapiergattung Mischfonds
Risikoklasse 4 von 7 (mittleres Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus 100 Champions-Aktien
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Monatlich
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja
WKN A2PZMT
ISIN LU2115466034
Handelsstart 18. Mai 2020
Ausgabe­aufschlag bis zu 5%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,75%
Transaktionskosten* 0,58%
Erfolgsgebühren** 0%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**  Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: A2PZMT
ISIN: LU2115466034
Börsenstart: 18.05.2020
seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
n.v. 21,42% n.v.
15.10.23 - 15.10.2415.10.22 - 15.10.2315.10.21 - 15.10.2215.10.20 - 15.10.21
21,42%n.v.n.v.n.v.
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 15.10.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio Basisinvestment

Der boerse.de-Weltfonds investiert zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 15 Champions als Basisinvestment investiert.

ChampionWert in EUR
Novo Nordisk5.106.268
Starbucks3.642.557
McDonald's3.410.120
Berkshire Hathaway B3.295.431
Apple3.213.759
Colgate-Palmolive2.983.696
Visa2.938.646
Nestlé2.877.666
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton2.853.144
Church & Dwight2.832.398
Amazon2.781.429
Microsoft2.728.870
Alphabet A (ex GOOGLE)2.572.764
Wolters Kluwer*2.571.864
S&P Global*2.545.061
Stand: 30.09.2024. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH
* S&P Global und Wolters Kluwer wurden erst am 01.10.2024 in das Basisinvestment-Portfolio des boerse.de-Weltfonds aufgenommen

Portfoliostruktur

Der boerse.de-Weltfonds investiert zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in 15 Champions als Basisinvestment investiert, wobei sich die Branchen- und Ländergewichtung dieser 15 Werte folgendermaßen aufteilt.

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 6,7%
Finanzen 13,3%
Handel & Konsum 20,0%
Nahrungs- & Genussmittel 20,0%
Sonstiges 13,3%
Technologie 26,7%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 30.09.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land Anteil
Dänemark 6,7%
Frankreich 6,7%
Niederlande 6,7%
Schweiz 6,7%
USA 73,3%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 30.09.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

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Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.

Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 30.09.2024)
Factsheet (Stand: 15.10.2024)