boerse.de-Weltfonds Vertriebstranche

Fondsbeschreibung
Eckdaten
Portfolio
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Fondsbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Weltfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen ange­messenen Wert­zuwachs in der Fonds­währung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und index­unabhängig verwaltet. Die Zusammen­setzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und gegebenen­falls angepasst. Der Fonds kann sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmark­tinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktien­anleihen, Options­anleihen, Wandel­anleihen), Zielfonds und Festgelder investieren.

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Chancen und Risiken

Chancen
  • Bis zu 28 Champions in einem Mischfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Wertpapiergattung Mischfonds
Risikoklasse 4 von 7 (mittleres Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus 100 Champions-Aktien
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Monatlich
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja
WKN A2PZMT
ISIN LU2115466034
Handelsstart 18. Mai 2020
Ausgabe­aufschlag bis zu 5%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,75%
Transaktionskosten* 0,58%
Erfolgsgebühren** 0%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**  Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: A2PZMT
ISIN: LU2115466034
Börsenstart: 18.05.2020
seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
n.v. n.v. n.v.
22.02.23 - 22.02.2422.02.22 - 22.02.2322.02.21 - 22.02.22
n.v.n.v.n.v.
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 22.02.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio Basisinvestment

Der boerse.de-Weltfonds investiert zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 13 Champions als Basisinvestment investiert.

ChampionWert in EUR
Novo Nordisk5.106.001
Amazon4.095.857
Alphabet A (ex GOOGLE)3.941.282
Microsoft2.258.022
Berkshire Hathaway B2.177.995
Colgate-Palmolive2.115.397
Church & Dwight1.948.063
McDonald's1.920.290
Nestlé1.852.319
Apple1.834.713
Starbucks1.829.667
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton1.745.568
Diageo1.651.255
Stand: 31.01.2024. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Portfoliostruktur

Der boerse.de-Weltfonds investiert zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in 13 Champions als Basisinvestment investiert, wobei sich die Branchen- und Ländergewichtung dieser 13 Werte folgendermaßen aufteilt.

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 7,7%
Handel & Konsum 23,1%
Nahrungs- & Genussmittel 30,8%
Sonstiges 7,7%
Technologie 30,8%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.01.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land Anteil
Dänemark 7,7%
Frankreich 7,7%
Großbritannien 7,7%
Schweiz 7,7%
USA 69,2%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.01.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

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Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.

Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 31.01.2024)
Factsheet (Stand: 22.02.2024)

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