boerse.de-Weltfonds thesaurierend

Fondsbeschreibung
Eckdaten
Wertentwicklung
Portfolio
Portfoliostruktur
Downloads
 

Fondsbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Weltfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen ange­messenen Wert­zuwachs in der Fonds­währung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und index­unabhängig verwaltet. Die Zusammen­setzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen/der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und gegebenen­falls angepasst. Der Fonds kann sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmark­tinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktien­anleihen, Options­anleihen, Wandel­anleihen), Zielfonds und Festgelder investieren.

So kaufen Sie den boerse.de-Weltfonds Kostenloses Depot eröffnen

Chancen und Risiken

Chancen
  • Bis zu 28 Champions in einem Mischfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Wertpapiergattung Mischfonds
Risikoklasse 4 von 7 (mittleres Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus 100 Champions-Aktien
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Monatlich
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja
WKN A2JNZK
ISIN LU1839896005
Handelsstart 22. Oktober 2018
Ausgabe­aufschlag 0%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,32%
Transaktionskosten* 0,58%
Erfolgsgebühren** 0%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**  Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: A2JNZK
ISIN: LU1839896005
Börsenstart: 22.10.2018
seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
36,01% 25,62% 25,73%
21.06.23 - 21.06.2421.06.22 - 21.06.2321.06.21 - 21.06.2221.06.20 - 21.06.2121.06.19 - 21.06.20
25,62%12,35%-10,92%15,07%-7,47%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 21.06.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio Basisinvestment

Der boerse.de-Weltfonds investiert zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 13 Champions als Basisinvestment investiert.

ChampionWert in EUR
Novo Nordisk5.544.014
Amazon4.356.515
Alphabet A (ex GOOGLE)4.328.037
Colgate-Palmolive2.511.858
Berkshire Hathaway B2.494.640
Church & Dwight2.440.816
Microsoft2.375.899
Apple2.119.132
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton2.059.925
Diageo1.973.623
Nestlé1.931.690
McDonald's1.835.128
Starbucks1.795.173
Stand: 31.05.2024. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Portfoliostruktur

Der boerse.de-Weltfonds investiert zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in 13 Champions als Basisinvestment investiert, wobei sich die Branchen- und Ländergewichtung dieser 13 Werte folgendermaßen aufteilt.

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 7,7%
Handel & Konsum 23,1%
Nahrungs- & Genussmittel 30,8%
Sonstiges 7,7%
Technologie 30,8%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.05.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land Anteil
Dänemark 7,7%
Frankreich 7,7%
Großbritannien 7,7%
Schweiz 7,7%
USA 69,2%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.05.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Downloads

Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.

Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 31.05.2024)
Factsheet (Stand: 21.06.2024)

Neu: Ihr Vermögensschutz-Report: Warum Ihr Erspartes jeden Tag an Wert verliert und wie Sie Ihr Vermögen schützen! Info…