boerse.de-Aktienfonds Vertriebstranche

Fondsbeschreibung
Eckdaten
Wertentwicklung
Portfolio
Portfoliostruktur
Downloads
 

Fondsbeschreibung

Der boerse.de-Aktienfonds investiert in Champions-Aktien aus dem Universum der 100 internationalen Unternehmen, die sich im boerse.de-Aktienbrief als Champions qualifiziert haben. Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.

Es wird eine Gleichgewichtung über alle Aktien angestrebt. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

So kaufen Sie den boerse.de-Aktienfonds Kostenloses Depot eröffnen

Chancen und Risiken

Chancen
  • 33 Top-Champions in einem Aktienfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Fortlaufende Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Sparplanfähig
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Wertpapiergattung Aktienfonds
Risikoklasse 4 von 7 (mittleres Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus Top-Champions
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Monatlich
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja
WKN A2AQJX
ISIN LU1480526463
Handelsstart 02. Januar 2017
Ausgabeaufschlag Bis zu 5%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,26%
Transaktionskosten* 0,12%
Erfolgsgebühren** 0,87%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**  Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: A2AQJX
ISIN: LU1480526463
Börsenstart: 02.01.2017
seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
39,66% 13,72% 21,70%
22.02.23 - 22.02.2422.02.22 - 22.02.2322.02.21 - 22.02.2222.02.20 - 22.02.2122.02.19 - 22.02.2022.02.18 - 22.02.1922.02.17 - 22.02.18
13,72%-2,10%9,31%-2,51%20,58%6,69%-11,47%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 22.02.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio

ChampionWert in EUR
MSCI6.321.784
Novo Nordisk6.102.904
Colgate-Palmolive6.092.022
Berkshire Hathaway B6.039.117
Diageo6.035.867
Fiserv5.984.509
Intuit5.972.463
Danaher5.925.061
Visa5.916.234
Mondelez5.911.651
L'Oréal5.879.311
Heineken5.875.981
Mastercard5.862.805
Adobe5.854.588
PepsiCo5.824.157
McDonald's5.809.990
Compass Group5.808.956
Ecolab5.789.483
Microsoft5.785.858
Church & Dwight5.780.592
TJX Companies5.759.543
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein5.753.418
Givaudan5.737.640
Pernod Ricard5.719.816
Starbucks5.717.819
Hannover Rück5.709.606
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton5.706.017
Keurig Dr Pepper5.703.015
Amazon5.674.429
Nestlé5.672.806
Apple5.671.335
Samsung5.652.742
Alphabet A (ex GOOGLE)5.455.891
Stand: 31.01.2024. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Portfoliostruktur

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 6,1%
Finanzen 12,1%
Handel & Konsum 18,2%
Nahrungs- & Genussmittel 33,3%
Sonstiges 6,1%
Technologie 24,2%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.01.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land Anteil
Deutschland 3,0%
Dänemark 3,0%
Frankreich 9,1%
Großbritannien 6,1%
Niederlande 3,0%
Schweiz 9,1%
Südkorea 3,0%
USA 63,6%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.01.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Downloads

Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.

Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 31.01.2024)
Factsheet (Stand: 22.02.2024)

Neu: Ihr Vermögensschutz-Report: Warum Ihr Erspartes jeden Tag an Wert verliert und wie Sie Ihr Vermögen schützen! Info…