boerse.de-Aktienfonds Vertriebstranche

Fondsbeschreibung
Eckdaten
Wertentwicklung
Portfolio
Portfoliostruktur
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Fondsbeschreibung

Der boerse.de-Aktienfonds investiert in Champions-Aktien aus dem Universum der 100 internationalen Unternehmen, die sich im boerse.de-Aktienbrief als Champions qualifiziert haben. Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.

Es wird eine Gleichgewichtung über alle Aktien angestrebt. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

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Chancen und Risiken

Chancen
  • 40 Top-Champions in einem Aktienfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Sparplanfähig
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Wertpapiergattung Aktienfonds
Risikoklasse 4 von 7 (mittleres Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus Top-Champions
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Quartalsweise
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja
WKN A2AQJX
ISIN LU1480526463
Handelsstart 02. Januar 2017
Ausgabeaufschlag Bis zu 5%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,26%
Transaktionskosten* 0,17%
Erfolgsgebühren** 0,87%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**  Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: A2AQJX
ISIN: LU1480526463
Börsenstart: 02.01.2017
seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
38,68% 11,13% 8,62%
01.11.23 - 01.11.2401.11.22 - 01.11.2301.11.21 - 01.11.2201.11.20 - 01.11.2101.11.19 - 01.11.2001.11.18 - 01.11.1901.11.17 - 01.11.18
11,13%1,74%-3,92%20,87%-1,86%14,84%-3,05%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 01.11.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio

ChampionWert in EUR
T-Mobile US5.379.548
Fiserv5.374.700
Booking Holdings5.345.177
Visa5.117.588
Waste Management5.099.949
Alphabet A (ex GOOGLE)5.043.021
Cintas4.941.590
Starbucks4.904.195
Mastercard4.889.171
Apple4.817.650
MSCI4.816.584
Amazon4.816.519
Stryker4.803.588
Deutsche Börse4.802.908
Costco Wholesale4.794.852
Intuit4.788.214
Berkshire Hathaway B4.775.035
McDonald's4.745.838
PepsiCo4.745.475
Wolters Kluwer4.713.709
Ecolab4.712.284
TJX Companies4.672.078
Church & Dwight4.658.259
Microsoft4.610.341
Eli Lilly4.592.369
Yum! Brands4.551.907
S&P Global4.550.990
Nestlé4.527.742
Novo Nordisk4.517.520
Adobe4.503.849
Hannover Rück4.499.387
Mondelez4.443.498
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein4.441.521
Colgate-Palmolive4.382.738
Danaher4.344.158
Samsung4.257.620
Keurig Dr Pepper4.240.033
Givaudan4.202.611
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton4.086.270
L'Oréal3.997.775
Stand: 31.10.2024. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Portfoliostruktur

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 10,0%
Finanzen 15,0%
Handel & Konsum 20,0%
Nahrungs- & Genussmittel 20,0%
Sonstiges 7,5%
Technologie 25,0%
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur 2,5%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.10.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land Anteil
Deutschland 5,0%
Dänemark 2,5%
Frankreich 5,0%
Niederlande 2,5%
Schweiz 7,5%
Südkorea 2,5%
USA 75,0%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.10.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

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Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.

Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 31.10.2024)
Factsheet (Stand: 01.11.2024)