boerse.de-Aktienfonds Vertriebstranche

Fondsbeschreibung
Eckdaten
Wertentwicklung
Portfolio
Portfoliostruktur
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Fondsbeschreibung

Der boerse.de-Aktienfonds investiert in Champions-Aktien aus dem Universum der 100 internationalen Unternehmen, die sich im boerse.de-Aktienbrief als Champions qualifiziert haben. Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.

Es wird eine Gleichgewichtung über alle Aktien angestrebt. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

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Chancen und Risiken

Chancen
  • 33 Top-Champions in einem Aktienfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Fortlaufende Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Sparplanfähig
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Wertpapiergattung Aktienfonds
Risikoklasse 4 von 7 (mittleres Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus Top-Champions
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Monatlich
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja
WKN A2AQJX
ISIN LU1480526463
Handelsstart 02. Januar 2017
Ausgabeaufschlag Bis zu 5%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,26%
Transaktionskosten* 0,17%
Erfolgsgebühren** 0,87%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**  Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: A2AQJX
ISIN: LU1480526463
Börsenstart: 02.01.2017
seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
37,01% 7,26% 11,47%
22.04.23 - 22.04.2422.04.22 - 22.04.2322.04.21 - 22.04.2222.04.20 - 22.04.2122.04.19 - 22.04.2022.04.18 - 22.04.1922.04.17 - 22.04.18
7,26%-0,58%4,53%23,32%-0,97%11,13%-11,93%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 22.04.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio

ChampionWert in EUR
Compass Group6.262.248
Keurig Dr Pepper6.168.114
Heineken6.129.111
TJX Companies6.118.086
Amazon6.110.448
Intuit6.098.480
Ecolab6.067.501
Fiserv6.028.991
L'Oréal6.025.714
Adobe6.022.864
Pernod Ricard6.014.474
Mastercard6.008.009
Apple6.001.888
Nestlé6.000.242
Hannover Rück5.993.029
Colgate-Palmolive5.979.827
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton5.978.160
MSCI5.971.581
PepsiCo5.967.236
Starbucks5.965.432
Berkshire Hathaway B5.946.880
Diageo5.943.866
McDonald's5.940.918
Alphabet A (ex GOOGLE)5.917.853
Novo Nordisk5.876.498
Church & Dwight5.872.842
Givaudan5.860.790
Danaher5.844.106
Samsung5.837.994
Visa5.817.605
Microsoft5.813.100
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein5.749.574
Mondelez5.718.809
Stand: 28.03.2024. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Portfoliostruktur

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 6,1%
Finanzen 12,1%
Handel & Konsum 18,2%
Nahrungs- & Genussmittel 33,3%
Sonstiges 6,1%
Technologie 24,2%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 29.03.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land Anteil
Deutschland 3,0%
Dänemark 3,0%
Frankreich 9,1%
Großbritannien 6,1%
Schweiz 9,1%
Südkorea 3,0%
USA 66,7%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 29.03.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

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Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.

Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 29.03.2024)
Factsheet (Stand: 22.04.2024)

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