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boerse.de-Dividendenfonds ausschüttend
Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 80% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 20% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 80% des Fondsvolumens werden in 27 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH | ||||
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
| Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
| Anlageregion | Weltweit | ||||
| Anlagefokus | Dividenden-Aktien | ||||
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
| Adjustierung | Quartalsweise | ||||
| Readjustierung | Laufend | ||||
| Referenzwährung | EUR | ||||
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
| Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
| WKN | TMG4DA | ||||
| ISIN | LU2607735854 | ||||
| Ausschüttung | Quartalsweise 1% geplant | ||||
| Handelsstart | 12. Juni 2023 | ||||
| Ausgabeaufschlag | 0% | ||||
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,90% | ||||
| Transaktionskosten* | 0,40% | ||||
| Erfolgsgebühren** | 0,90% | ||||
|
|||||
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| -6,22% | -0,29% | 0,33% | -12,49% | n.v. |
| 12.12.24 - 12.12.25 | 12.12.23 - 12.12.24 | |
|---|---|---|
| -12,49% | 6,48% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Broadcom | 3.864 | 347,35 | 1.342.170 |
| Bechtle | 29.464 | 44,40 | 1.308.202 |
| Parker-Hannifin | 1.730 | 742,79 | 1.285.022 |
| NextEra Energy | 17.113 | 74,38 | 1.272.902 |
| Deutsche Börse | 5.339 | 230,50 | 1.230.640 |
| Walmart | 12.799 | 95,26 | 1.219.231 |
| Union Pacific | 5.946 | 199,84 | 1.188.236 |
| Waste Management | 6.324 | 187,80 | 1.187.675 |
| LSE Group | 11.653 | 101,70 | 1.185.085 |
| Ecolab | 4.990 | 237,19 | 1.183.571 |
| Sherwin-Williams | 3.990 | 296,26 | 1.182.083 |
| Hannover Rück | 4.553 | 259,40 | 1.181.048 |
| Graco | 16.529 | 71,06 | 1.174.608 |
| Allianz | 3.151 | 372,30 | 1.173.117 |
| S&P Global | 2.715 | 429,99 | 1.167.430 |
| Talanx | 10.401 | 112,00 | 1.164.912 |
| McDonald's | 4.325 | 268,79 | 1.162.515 |
| Illinois Tool Works (ITW) | 5.359 | 214,88 | 1.151.541 |
| Münchener Rück | 2.087 | 544,00 | 1.135.328 |
| Abbott Laboratories | 10.113 | 111,11 | 1.123.676 |
| SAP | 5.307 | 208,55 | 1.106.775 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 87 | 12.683,76 | 1.103.488 |
| Cintas | 6.837 | 160,35 | 1.096.310 |
| Texas Instruments | 7.548 | 145,05 | 1.094.831 |
| Novo Nordisk | 25.411 | 42,45 | 1.078.617 |
| Home Depot | 3.394 | 307,67 | 1.044.218 |
| Wolters Kluwer | 9.499 | 91,60 | 870.108 |
Portfoliostruktur
| Branche | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 15,0% | 2,31% |
 |
Finanzen | 22,5% | 2,44% |
 |
Handel, Konsum & Ernährung | 22,5% | 1,63% |
 |
Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation | 7,5% | 2,39% |
 |
Software, IT-Service & Internet | 7,5% | 1,70% |
 |
Sonstiges | 25,0% | 1,93% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
| Land | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Deutschland | 20,0% | 2,68% |
 |
Dänemark | 2,5% | 3,57% |
 |
Großbritannien | 5,0% | 1,82% |
 |
Irland | 2,5% | 1,45% |
 |
Niederlande | 2,5% | 2,61% |
 |
Schweiz | 2,5% | 1,31% |
 |
USA | 65,0% | 1,85% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
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