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boerse.de-Dividendenfonds ausschüttend
Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 60% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 40% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 60% des Fondsvolumens werden in 30 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
| Initiator | boerse.de Group AG | ||||
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
| Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
| Anlageregion | Weltweit | ||||
| Anlagefokus | Dividenden-Aktien | ||||
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
| Adjustierung | Quartalsweise | ||||
| Readjustierung | Laufend | ||||
| Referenzwährung | EUR | ||||
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
| Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
| WKN | TMG4DA | ||||
| ISIN | LU2607735854 | ||||
| Ausschüttung | Quartalsweise 1% geplant | ||||
| Handelsstart | 12. Juni 2023 | ||||
| Ausgabeaufschlag | 0% | ||||
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,90% | ||||
| Transaktionskosten* | 0,12% | ||||
| Erfolgsgebühren** | 0,30% | ||||
|
|||||
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,33% | 2,39% | 2,17% | 12,82% | n.v. |
| 15.10.23 - 15.10.24 | |
|---|---|
| 12,82% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Aflac | 6.807 | 98,48 | 670.351 |
| Lowe's Companies | 2.749 | 237,64 | 653.276 |
| Atmos Energy | 5.203 | 122,37 | 636.681 |
| Parker-Hannifin | 1.119 | 568,49 | 636.143 |
| Allianz | 2.149 | 295,40 | 634.815 |
| Deutsche Telekom | 23.876 | 26,35 | 629.133 |
| Air Products & Chemicals | 2.348 | 267,93 | 629.092 |
| Automatic Data Processing | 2.542 | 245,53 | 624.144 |
| Walmart | 8.709 | 71,50 | 622.732 |
| Abbvie | 3.588 | 171,69 | 616.034 |
| SAP | 3.017 | 204,10 | 615.770 |
| Coca-Cola | 9.523 | 63,88 | 608.344 |
| Johnson & Johnson | 4.149 | 144,40 | 599.097 |
| Linde PLC | 1.378 | 430,96 | 593.862 |
| Becton Dickinson | 2.732 | 212,29 | 579.964 |
| Deutsche Post DHL | 14.622 | 39,53 | 578.008 |
| Dover | 3.341 | 172,70 | 577.004 |
| Procter & Gamble | 3.663 | 154,97 | 567.659 |
| Talanx | 7.416 | 75,80 | 562.133 |
| Genuine Parts Company | 4.361 | 126,60 | 552.103 |
Portfoliostruktur
| Branche | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 22,0% | 0,69% |
 |
Finanzen | 16,0% | 1,19% |
 |
Handel & Konsum | 18,0% | 0,94% |
 |
Nahrungs- & Genussmittel | 12,0% | 2,04% |
 |
Sonstiges | 14,0% | 1,57% |
 |
Technologie | 12,0% | 0,91% |
 |
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur | 6,0% | 1,56% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
| Land | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Deutschland | 24,0% | 1,60% |
 |
Dänemark | 2,0% | 1,25% |
 |
Großbritannien | 2,0% | 1,18% |
| Irland | 2,0% | 0,00% | |
 |
Schweiz | 6,0% | 2,09% |
 |
USA | 64,0% | 0,97% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
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Halbjahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 30.09.2024)
Factsheet (Stand: 15.10.2024)
