boerse.de-Dividendenfonds thesaurierend Vertriebstranche

Fondsbeschreibung
Eckdaten
Portfolio
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Fondsbeschreibung

Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 60% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 40% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.

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Chancen und Risiken

Chancen
  • Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
  • 60% des Fondsvolumens werden in 30 Dividenden-Champions investiert
  • Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Sparplanfähig
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator boerse.de Group AG
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Wertpapier­gattung Aktienfonds
Risikoklasse 4 von 7 (mittleres Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus Dividenden-Aktien
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Readjustierung Quartalsweise
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplan­fähigkeit Ja
WKN TMG3DT
ISIN LU2607736076
Handelsstart 12. Juni 2023
Ausgabe­aufschlag bis zu 5%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,30%
Transaktionskosten* 0,12%
Erfolgsgebühren** 0,30%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**  Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: TMG3DT
ISIN: LU2607736076
Börsenstart: 01.01.1970
seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
46,44% 16,63% 30,13%
52,20% 14,74% 24,73%
25,76% 24,51% 21,75%
18,79% 20,96% 10,92%
18,85% 29,04% n.v.
18,24% 28,61% n.v.
4,86% n.v. n.v.
2,46% n.v. n.v.
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 22.02.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio

ChampionWert in EUR
Novo Nordisk539.122
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein519.816
Colgate-Palmolive517.550
Church & Dwight517.472
Bechtle513.699
Abbott503.946
Givaudan501.121
S&P Global500.877
Merck KGaA500.505
Home Depot499.025
Diageo496.691
Cintas494.358
Münchener Rück494.110
Ecolab491.400
Bunzl490.805
Hannover Rück490.401
McCormick490.363
Illinois Tool Works490.050
PepsiCo488.419
McDonald's486.314
Graco485.324
Nestlé484.479
Sherwin-Williams481.982
Deutsche Börse478.354
NextEra Energy475.342
LSE Group471.951
Symrise463.859
Nike463.583
Texas Instruments463.304
Sixt Vz451.943
Stand: 31.01.2024. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Portfoliostruktur

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 22,0%
Finanzen 14,0%
Handel & Konsum 18,0%
Nahrungs- & Genussmittel 18,0%
Sonstiges 16,0%
Technologie 8,0%
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur 4,0%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.01.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land Anteil
Deutschland 22,0%
Dänemark 2,0%
Großbritannien 6,0%
Schweiz 10,0%
USA 60,0%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.01.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

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Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 31.01.2024)
Factsheet (Stand: 22.02.2024)

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