boerse.de-Aktienfonds ausschüttend

Fondsbeschreibung
Eckdaten
Wertentwicklung
Portfolio
Portfoliostruktur
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Fondsbeschreibung

Der boerse.de-Aktienfonds investiert in Champions-Aktien aus dem Universum der 100 inter­nationalen Unter­nehmen, die sich im boerse.de-Aktienbrief als Champions qualifiziert haben. Ziel der Anlage­politik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berück­sichtigung des Anlage­risikos einen angemessenen Wert­zuwachs in der Fonds­währung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und index­unabhängig verwaltet.

Es wird eine Gleichgewichtung über alle Aktien angestrebt. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fonds­vermögens. Die Zusammen­setzung des Port­folios wird seitens des Fonds­managers ausschließlich nach den in den Anlage­zielen / der Anlage­politik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Chancen und Risiken

Chancen
  • 40 Top-Champions in einem Aktienfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Sparplanfähig
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Wertpapiergattung Aktienfonds
Risikoklasse 4 von 7 (mittleres Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus Top-Champions
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Quartalsweise
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja
WKN A2AQJY
ISIN LU1480526547
Handelsstart 3. November 2016
Ausgabeaufschlag 0%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,06%
Transaktionskosten* 0,17%
Erfolgsgebühren** 0,93%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**  Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: A2AQJY
ISIN: LU1480526547
Börsenstart: 03.11.2016
seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
44,69% -4,18% 12,95%
09.05.24 - 09.05.2509.05.23 - 09.05.2409.05.22 - 09.05.2309.05.21 - 09.05.2209.05.20 - 09.05.2109.05.19 - 09.05.2009.05.18 - 09.05.1909.05.17 - 09.05.18
-4,18%9,24%7,91%-1,79%16,96%3,66%9,93%-10,43%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 09.05.2025, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio

ChampionWert in EUR
L´Oréal5.286.420
Wolters Kluwer5.011.553
Givaudan4.987.624
Deutsche Börse4.934.318
Eli Lilly4.851.233
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein4.833.530
Booking Holdings4.759.892
Hannover Rück4.747.991
TJX Companies4.736.244
Costco Wholesale4.701.046
Cintas4.553.542
McDonald's4.535.249
Intuit4.523.367
Waste Management4.520.608
Stryker4.512.761
Microsoft4.489.682
Keurig Dr Pepper4.479.852
Mondelez4.477.941
Berkshire Hathaway B4.425.410
Ecolab4.413.432
Colgate-Palmolive4.389.251
Visa4.380.413
S&P Global4.359.734
Mastercard4.359.307
Alphabet A (ex GOOGLE)4.342.006
Nvidia4.336.577
MSCI Inc.4.273.977
Samsung4.237.394
Yum! Brands4.232.143
Novo Nordisk4.225.731
Apple4.209.428
Danaher4.207.032
Adobe4.197.635
T-Mobile US4.083.422
Church & Dwight4.065.538
Amazon4.061.893
PepsiCo4.018.432
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton3.867.095
Fiserv3.735.240
Starbucks3.590.468
Stand: 30.04.2025. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Portfoliostruktur

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 12,5%
Finanzen 15,0%
Handel & Konsum 20,0%
Nahrungs- & Genussmittel 17,5%
Sonstiges 5,0%
Technologie 27,5%
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur 2,5%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 30.04.2025, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land Anteil
Deutschland 5,0%
Dänemark 2,5%
Frankreich 5,0%
Niederlande 2,5%
Schweiz 5,0%
Südkorea 2,5%
USA 77,5%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 30.04.2025, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

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Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.

Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 30.04.2025)
Factsheet (Stand: 09.05.2025)