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boerse.de-Aktienfonds ausschüttend
Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Aktienfonds investiert in Champions-Aktien aus dem Universum der 100 internationalen Unternehmen, die sich im boerse.de-Aktienbrief als Champions qualifiziert haben. Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Es wird eine Gleichgewichtung über alle Aktien angestrebt. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.
Chancen und Risiken
Chancen- 40 Top-Champions in einem Aktienfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH | ||||
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
| Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
| Anlageregion | Weltweit | ||||
| Anlagefokus | Top-Champions | ||||
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
| Adjustierung | Quartalsweise | ||||
| Readjustierung | Laufend | ||||
| Referenzwährung | EUR | ||||
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
| Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
| WKN | A2AQJY | ||||
| ISIN | LU1480526547 | ||||
| Handelsstart | 3. November 2016 | ||||
| Ausgabeaufschlag | 0% | ||||
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,06% | ||||
| Transaktionskosten* | 0,17% | ||||
| Erfolgsgebühren** | 0,93% | ||||
|
|||||
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,19% | 1,37% | -5,88% | -0,68% | 10,77% |
| 21.03.24 - 21.03.25 | 21.03.23 - 21.03.24 | 21.03.22 - 21.03.23 | 21.03.21 - 21.03.22 | 21.03.20 - 21.03.21 | 21.03.19 - 21.03.20 | 21.03.18 - 21.03.19 | 21.03.17 - 21.03.18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,68% | 14,13% | -2,28% | 8,45% | 24,31% | -5,29% | 10,18% | -10,29% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Starbucks | 54.538 | 111,37 | 6.073.717 |
| T-Mobile US | 22.363 | 259,34 | 5.799.682 |
| Eli Lilly | 6.380 | 885,31 | 5.648.265 |
| Yum! Brands | 36.930 | 150,37 | 5.553.183 |
| Waste Management | 24.413 | 223,85 | 5.464.823 |
| Visa | 15.655 | 348,79 | 5.460.367 |
| Ecolab | 21.046 | 258,69 | 5.444.365 |
| Fiserv | 23.926 | 226,65 | 5.422.762 |
| Costco Wholesale | 5.353 | 1.008,38 | 5.397.846 |
| Berkshire Hathaway B | 10.915 | 494,12 | 5.393.274 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 444 | 12.138,97 | 5.389.705 |
| Deutsche Börse | 21.387 | 251,20 | 5.372.414 |
| Cintas | 26.889 | 199,54 | 5.365.399 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 7.561 | 694,90 | 5.254.139 |
| Mastercard | 9.391 | 554,20 | 5.204.479 |
| Mondelez | 82.803 | 61,77 | 5.114.383 |
| S&P Global | 9.910 | 513,26 | 5.086.425 |
| Stryker | 13.632 | 371,37 | 5.062.556 |
| McDonald's | 17.032 | 296,50 | 5.049.992 |
| Hannover Rück | 19.703 | 256,30 | 5.049.879 |
| Church & Dwight | 47.170 | 106,93 | 5.044.056 |
| Keurig Dr Pepper | 154.366 | 32,23 | 4.975.823 |
| L´Oréal | 14.092 | 353,00 | 4.974.476 |
| Novo Nordisk | 56.790 | 86,42 | 4.908.018 |
| TJX Companies | 40.758 | 119,97 | 4.889.872 |
| Givaudan | 1.128 | 4.324,84 | 4.878.423 |
| Samsung | 6.588 | 739,50 | 4.871.797 |
| PepsiCo | 32.514 | 147,58 | 4.798.474 |
| Colgate-Palmolive | 54.325 | 87,67 | 4.762.785 |
| Booking Holdings | 987 | 4.823,56 | 4.760.853 |
| MSCI Inc. | 8.229 | 567,85 | 4.672.869 |
| Adobe | 11.060 | 421,73 | 4.664.374 |
| Intuit | 7.825 | 590,29 | 4.619.009 |
| Amazon | 22.304 | 204,14 | 4.553.036 |
| Apple | 19.544 | 232,56 | 4.545.177 |
| Microsoft | 11.613 | 381,76 | 4.433.363 |
| Wolters Kluwer | 29.841 | 147,60 | 4.404.532 |
| Danaher | 21.484 | 199,79 | 4.292.263 |
| Nvidia | 35.355 | 120,13 | 4.247.096 |
| Alphabet A (ex GOOGLE) | 25.812 | 163,75 | 4.226.633 |
Portfoliostruktur
| Branche | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 12,5% | 1,09% |
 |
Finanzen | 15,0% | 1,34% |
 |
Handel & Konsum | 20,0% | 1,30% |
 |
Nahrungs- & Genussmittel | 17,5% | 2,39% |
 |
Sonstiges | 5,0% | 0,75% |
 |
Technologie | 27,5% | 0,67% |
 |
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur | 2,5% | 1,43% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
| Land | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Deutschland | 5,0% | 2,56% |
 |
Dänemark | 2,5% | 1,77% |
 |
Frankreich | 5,0% | 1,88% |
 |
Niederlande | 2,5% | 1,50% |
 |
Schweiz | 5,0% | 1,52% |
 |
Südkorea | 2,5% | 3,17% |
 |
USA | 77,5% | 1,05% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
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