boerse.de-Aktienfonds ausschüttend

Fondsbeschreibung
Eckdaten
Wertentwicklung
Portfolio
Portfoliostruktur
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Fondsbeschreibung

Der boerse.de-Aktienfonds investiert in Champions-Aktien aus dem Universum der 100 inter­nationalen Unter­nehmen, die sich im boerse.de-Aktienbrief als Champions qualifiziert haben. Ziel der Anlage­politik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berück­sichtigung des Anlage­risikos einen angemessenen Wert­zuwachs in der Fonds­währung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und index­unabhängig verwaltet.

Es wird eine Gleichgewichtung über alle Aktien angestrebt. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fonds­vermögens. Die Zusammen­setzung des Port­folios wird seitens des Fonds­managers ausschließlich nach den in den Anlage­zielen / der Anlage­politik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Chancen und Risiken

Chancen
  • 33 Top-Champions in einem Aktienfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Fortlaufende Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Sparplanfähig
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Wertpapiergattung Aktienfonds
Risikoklasse 4 von 7 (mittleres Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus Top-Champions
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Monatlich
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja
WKN A2AQJY
ISIN LU1480526547
Handelsstart 3. November 2016
Ausgabeaufschlag 0%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,06%
Transaktionskosten* 0,12%
Erfolgsgebühren** 0,93%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**  Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: A2AQJY
ISIN: LU1480526547
Börsenstart: 03.11.2016
seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
52,20% 14,74% 24,73%
22.02.23 - 22.02.2422.02.22 - 22.02.2322.02.21 - 22.02.2222.02.20 - 22.02.2122.02.19 - 22.02.2022.02.18 - 22.02.1922.02.17 - 22.02.18
14,74%-0,29%9,02%-2,74%21,29%6,69%-10,48%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 22.02.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio

ChampionWert in EUR
MSCI6.321.784
Novo Nordisk6.102.904
Colgate-Palmolive6.092.022
Berkshire Hathaway B6.039.117
Diageo6.035.867
Fiserv5.984.509
Intuit5.972.463
Danaher5.925.061
Visa5.916.234
Mondelez5.911.651
L'Oréal5.879.311
Heineken5.875.981
Mastercard5.862.805
Adobe5.854.588
PepsiCo5.824.157
McDonald's5.809.990
Compass Group5.808.956
Ecolab5.789.483
Microsoft5.785.858
Church & Dwight5.780.592
TJX Companies5.759.543
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein5.753.418
Givaudan5.737.640
Pernod Ricard5.719.816
Starbucks5.717.819
Hannover Rück5.709.606
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton5.706.017
Keurig Dr Pepper5.703.015
Amazon5.674.429
Nestlé5.672.806
Apple5.671.335
Samsung5.652.742
Alphabet A (ex GOOGLE)5.455.891
Stand: 31.01.2024. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Portfoliostruktur

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 6,1%
Finanzen 12,1%
Handel & Konsum 18,2%
Nahrungs- & Genussmittel 33,3%
Sonstiges 6,1%
Technologie 24,2%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.01.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land Anteil
Deutschland 3,0%
Dänemark 3,0%
Frankreich 9,1%
Großbritannien 6,1%
Niederlande 3,0%
Schweiz 9,1%
Südkorea 3,0%
USA 63,6%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.01.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

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Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.

Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 31.01.2024)
Factsheet (Stand: 22.02.2024)

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