boerse.de-Aktienfonds ausschüttend

Fondsbeschreibung
Eckdaten
Wertentwicklung
Portfolio
Portfoliostruktur
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Fondsbeschreibung

Der boerse.de-Aktienfonds investiert in Champions-Aktien aus dem Universum der 100 inter­nationalen Unter­nehmen, die sich im boerse.de-Aktienbrief als Champions qualifiziert haben. Ziel der Anlage­politik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berück­sichtigung des Anlage­risikos einen angemessenen Wert­zuwachs in der Fonds­währung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und index­unabhängig verwaltet.

Es wird eine Gleichgewichtung über alle Aktien angestrebt. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fonds­vermögens. Die Zusammen­setzung des Port­folios wird seitens des Fonds­managers ausschließlich nach den in den Anlage­zielen / der Anlage­politik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Chancen und Risiken

Chancen
  • 33 Top-Champions in einem Aktienfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Fortlaufende Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Sparplanfähig
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Wertpapiergattung Aktienfonds
Risikoklasse 4 von 7 (mittleres Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus Top-Champions
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Monatlich
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja
WKN A2AQJY
ISIN LU1480526547
Handelsstart 3. November 2016
Ausgabeaufschlag 0%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,06%
Transaktionskosten* 0,17%
Erfolgsgebühren** 0,93%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**  Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: A2AQJY
ISIN: LU1480526547
Börsenstart: 03.11.2016
seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
51,11% 11,05% 14,96%
21.06.23 - 21.06.2421.06.22 - 21.06.2321.06.21 - 21.06.2221.06.20 - 21.06.2121.06.19 - 21.06.2021.06.18 - 21.06.1921.06.17 - 21.06.18
11,05%12,34%-7,86%17,20%2,16%11,33%-8,00%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 21.06.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio

ChampionWert in EUR
Nestlé6.147.687
Apple6.034.548
Hannover Rück6.009.647
Church & Dwight5.994.643
Starbucks5.965.461
Givaudan5.961.391
L'Oréal5.940.594
TJX Companies5.920.157
Berkshire Hathaway B5.899.719
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein5.891.352
Yum! Brands5.890.948
Colgate-Palmolive5.885.865
McDonald's5.882.666
Ecolab5.877.463
Keurig Dr Pepper5.875.324
Novo Nordisk5.862.893
Fiserv5.844.752
MSCI5.840.061
Alphabet A (ex GOOGLE)5.839.362
Compass Group5.810.321
Mastercard5.803.922
Visa5.797.470
Danaher5.758.058
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton5.752.797
Mondelez5.733.996
Diageo5.725.901
Pernod Ricard5.702.050
Amazon5.693.343
Microsoft5.660.017
PepsiCo5.652.220
Samsung5.617.552
Intuit5.569.687
Adobe5.435.109
Stand: 31.05.2024. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Portfoliostruktur

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 6,1%
Finanzen 12,1%
Handel & Konsum 18,2%
Nahrungs- & Genussmittel 33,3%
Sonstiges 6,1%
Technologie 24,2%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.05.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land Anteil
Deutschland 3,0%
Dänemark 3,0%
Frankreich 9,1%
Großbritannien 6,1%
Schweiz 9,1%
Südkorea 3,0%
USA 66,7%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 31.05.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

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Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.

Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 31.05.2024)
Factsheet (Stand: 21.06.2024)

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