boerse.de-Dividendenfonds ausschüttend Vertriebstranche

Fondsbeschreibung
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Portfolio
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Fondsbeschreibung

Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 60% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 40% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.

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Chancen und Risiken

Chancen
  • Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
  • 60% des Fondsvolumens werden in 30 Dividenden-Champions investiert
  • Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Sparplanfähig
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator boerse.de Group AG
Fonds­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Wertpapier­gattung Aktienfonds
Risikoklasse 4 von 7 (mittleres Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus Dividenden-Aktien
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Readjustierung Quartalsweise
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplan­fähigkeit Ja
WKN TMG3DA
ISIN LU2607735938
Ausschüttung Quartalsweise 1% geplant
Handelsstart 12. Juni 2023
Ausgabe­aufschlag bis zu 5%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,30%
Transaktionskosten* 0,12%
Erfolgsgebühren** 0,30%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**  Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: TMG3DA
ISIN: LU2607735938
Börsenstart: 01.01.1970
seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
45,88% 10,94% 16,03%
49,15% 9,16% 10,88%
35,64% 26,00% 21,69%
26,55% 22,44% 11,26%
27,61% 24,23% n.v.
26,96% 23,60% n.v.
5,68% 6,59% n.v.
2,59% 3,63% n.v.
12.07.23 - 12.07.24
3,63%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 12.07.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio

ChampionWert in EUR
Broadcom737.202
NextEra Energy728.165
Texas Instruments693.321
Novo Nordisk686.050
Colgate-Palmolive685.741
Cintas683.563
Givaudan667.049
Ecolab661.841
Münchener Rück659.306
S&P Global651.233
Nike642.627
Deutsche Börse640.429
Church & Dwight636.316
Symrise629.574
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein627.814
LSE Group626.022
McCormick606.825
PepsiCo604.412
Nestlé601.626
Merck KGaA599.772
Abbott593.294
Hannover Rück592.626
Bechtle585.386
McDonald's573.193
Home Depot569.098
Illinois Tool Works566.122
Diageo559.645
Sherwin-Williams550.465
Graco532.740
Sixt Vz504.941
Stand: 25.06.2024. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Portfoliostruktur

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 20,0%
Finanzen 16,0%
Handel & Konsum 18,0%
Nahrungs- & Genussmittel 18,0%
Sonstiges 12,0%
Technologie 12,0%
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur 4,0%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 28.06.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land Anteil
Deutschland 24,0%
Dänemark 2,0%
Großbritannien 4,0%
Irland 2,0%
Schweiz 6,0%
USA 62,0%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 28.06.2024, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

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Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.

Halbjahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 28.06.2024)
Factsheet (Stand: 12.07.2024)