Der boerse.de-Aktienfonds investiert in Champions-Aktien aus dem Universum der 100 internationalen Unternehmen, die sich im boerse.de-Aktienbrief als Champions qualifiziert haben. Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.

Es wird eine Gleichgewichtung über alle Aktien angestrebt. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Chancen und Risiken

Chancen

40 Top-Champions in einem Aktienfonds
Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
Rechtlich geschütztes Sondervermögen
Sparplanfähig

Risiken

Währungsrisiken
Konjunkturrisiken
Marktrisiken
Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator

boerse.de Finanzportal GmbH

Fondsmanagement

boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

KVG

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Verwahrstelle

VP Bank (Luxembourg) S.A.

Wertpapiergattung

Aktienfonds

Risikoklasse

4 von 7 (mittleres Risiko)

Anlageregion

Weltweit

Anlagefokus

Top-Champions

Anlagestil

Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung

Adjustierung

Quartalsweise

Readjustierung

Laufend

Referenzwährung

EUR

Mindestanlage

1 Fondsanteil

Sparplanfähigkeit

WKN

A2PZMR

ISIN

LU2115464500

Handelsstart

15. Mai 2020

Ausgabeaufschlag

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten*

2,07%

Transaktionskosten*

0,17%

Erfolgsgebühren**

0,45%

*	Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**	Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: A2PZMR ISIN: LU2115464500 Börsenstart: 15.05.2020	seit Börsenstart	1 Woche	30 Tage	1 Jahr	3 Jahre
	41,04%	-0,23%	-2,15%	-3,00%	13,80%

	11.07.24 - 11.07.25	11.07.23 - 11.07.24	11.07.22 - 11.07.23	11.07.21 - 11.07.22	11.07.20 - 11.07.21
	-3,00%	10,49%	6,17%	-1,00%	18,70%

Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 11.07.2025, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio

Champion	Stückzahl	Kurs in EUR	Wert in EUR
L´Oréal	12.447	363,10	4.519.506
Yum! Brands	35.661	126,23	4.501.564
Colgate-Palmolive	58.058	77,44	4.495.793
Booking Holdings	911	4.931,76	4.492.833
PepsiCo	39.751	112,48	4.471.301
T-Mobile US	22.024	202,97	4.470.208
Mastercard	9.338	478,71	4.470.171
Visa	14.730	302,46	4.455.256
S&P Global	9.896	449,19	4.445.182
Ecolab	19.361	229,53	4.443.961
McDonald's	17.844	248,89	4.441.280
Novo Nordisk	75.373	58,92	4.441.030
Apple	25.358	174,78	4.432.097
MSCI Inc.	9.010	491,32	4.426.752
Nvidia	32.879	134,59	4.425.156
Intuit	6.595	670,97	4.425.042
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	9.950	444,60	4.423.770
Alphabet A (ex GOOGLE)	29.370	150,13	4.409.244
Hannover Rück	16.478	267,20	4.402.922
Stryker	13.056	337,03	4.400.274
Church & Dwight	53.668	81,87	4.394.044
TJX Companies	41.730	105,20	4.389.960
Cintas	23.121	189,86	4.389.738
Amazon	23.475	186,89	4.387.355
Waste Management	22.481	194,93	4.382.178
Costco Wholesale	5.185	843,31	4.372.582
Wolters Kluwer	30.799	141,95	4.371.918
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein	306	14.287,24	4.371.896
Fiserv	29.744	146,87	4.368.599
Adobe	13.240	329,58	4.363.597
Deutsche Börse	15.750	276,90	4.361.175
Berkshire Hathaway B	10.508	413,82	4.348.416
Keurig Dr Pepper	154.264	28,16	4.344.580
Microsoft	10.246	423,74	4.341.594
Starbucks	55.497	78,06	4.331.991
Mondelez	75.231	57,45	4.322.100
Givaudan	1.051	4.110,66	4.320.303
Samsung	5.481	780,33	4.276.964
Danaher	25.300	168,28	4.257.513
Eli Lilly	6.410	664,07	4.256.682

Stand: 30.06.2025. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Portfoliostruktur

Branche	Anteil	geoPAK10	Gewinn-Konstanz	Verlust-Ratio	Dividendenrendite
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik	12,5%	13,81%	90%	2,07	1,31%
Finanzen	15,0%	16,58%	94%	1,72	1,31%
Handel & Konsum	20,0%	11,90%	89%	1,91	1,44%
Nahrungs- & Genussmittel	17,5%	6,77%	86%	1,81	2,49%
Sonstiges	5,0%	14,57%	95%	1,50	0,84%
Technologie	27,5%	22,45%	91%	2,33	0,62%
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur	2,5%	14,90%	94%	1,71	1,46%

Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 30.06.2025, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Land	Anteil	geoPAK10	Gewinn-Konstanz	Verlust-Ratio	Dividendenrendite
Deutschland	5,0%	11,96%	92%	1,60	2,45%
Dänemark	2,5%	8,86%	86%	2,38	2,58%
Frankreich	5,0%	9,91%	89%	2,14	2,27%
Niederlande	2,5%	16,36%	96%	1,50	1,68%
Schweiz	5,0%	9,97%	89%	1,76	1,49%
Südkorea	2,5%	7,16%	75%	2,53	2,84%
USA	77,5%	16,33%	91%	1,99	1,09%

Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 30.06.2025, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

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