boerse.de-Aktienfonds thesaurierend

Fondsbeschreibung
Eckdaten
Wertentwicklung
Portfolio
Portfoliostruktur
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Fondsbeschreibung

Der boerse.de-Aktienfonds investiert in Champions-Aktien aus dem Universum der 100 inter­nationalen Unternehmen, die sich im boerse.de-Aktienbrief als Champions qualifiziert haben. Ziel der Anlage­politik des boerse.de-Aktienfonds ist es, unter Berück­sichtigung des Anlage­risikos einen angemessenen Wert­zuwachs in der Fonds­währung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.

Es wird eine Gleichgewichtung über alle Aktien angestrebt. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Fonds­vermögens. Die Zusammen­setzung des Port­folios wird seitens des Fonds­managers ausschließlich nach den in den Anlage­zielen / der Anlage­politik definierten Kriterien vorgenommen, regel­mäßig überprüft und ggf. angepasst.

Chancen und Risiken

Chancen
  • 33 Top-Champions in einem Aktienfonds
  • Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
  • Fortlaufende Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Akteil am Fonds hat
  • Rechtlich geschütztes Sondervermögen
  • Sparplanfähig
Risiken
  • Währungsrisiken
  • Konjunkturrisiken
  • Marktrisiken
  • Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
  • Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes

Eckdaten

Initiator boerse.de Finanzportal GmbH
Anlage­management boerse.de Vermögens­verwaltung GmbH
KVG IPConcept (Luxemburg) S.A.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Wertpapiergattung Aktienfonds
Risikoklasse 4 von 7 (höchstes Risiko)
Anlageregion Weltweit
Anlagefokus Top-Champions
Anlagestil Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung
Adjustierung Monatlich
Readjustierung Laufend
Referenzwährung EUR
Mindestanlage 1 Fondsanteil
Sparplanfähigkeit Ja
WKN A2PZMR
ISIN LU211546500
Handelsstart 15. Mai 2020
Ausgabeaufschlag 0%
Verwaltungs­gebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* 2,00%
Transaktionskosten* 0,12%
Erfolgsgebühren** 0,46%
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres
**  Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre

Wertentwicklung

WKN: A2PZMR
ISIN: LU2115464500
Börsenstart: 15.05.2020
seit Börsen­start 1 Jahr 3 Jahre
26,69% -1,55% n.v.
30.03.22 - 30.03.2330.03.21 - 30.03.22
-1,63%9,71%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 30.03.2023, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

Fonds-Portfolio

ChampionWert in EUR
Adobe5.748.750
Alphabet A (ex GOOGLE)5.459.655
Novo Nordisk5.423.086
Microsoft5.419.446
L'Oréal5.319.408
Compass Group5.250.070
Intuit5.245.399
Apple5.229.046
Pernod Ricard5.167.973
Lindt & Sprüngli Partizipationsschein5.153.919
Diageo5.150.461
PepsiCo5.147.962
MSCI5.141.976
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton5.140.629
Colgate-Palmolive5.138.370
Church & Dwight5.124.479
Amazon5.090.668
Nestlé5.035.230
McDonald's5.012.253
Heineken4.994.940
Ecolab4.957.200
Givaudan4.950.782
Hannover Rück4.942.896
Samsung4.929.710
Mastercard4.918.579
Keurig Dr Pepper4.883.498
Visa4.820.064
Berkshire Hathaway B4.753.623
TJX Companies4.725.405
Fiserv4.711.208
Danaher4.689.966
Starbucks4.683.990
Disney4.586.309
Stand: Kurse vom 30.03.2023 und Stückzahlen vom 01.03.2023. Die Zusammensetzung des Portfolios kann sich im Zeitablauf verändern, Quelle: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Portfoliostruktur

Branche Anteil
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik 6,1%
Finanzen 12,1%
Handel & Konsum 18,2%
Nahrungs- & Genussmittel 30,3%
Sonstiges 9,1%
Technologie 24,2%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 30.03.2023, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Land Anteil
Deutschland 3,0%
Dänemark 3,0%
Frankreich 9,1%
Großbritannien 6,1%
Niederlande 3,0%
Schweiz 9,1%
Südkorea 3,0%
USA 63,6%
Alle Gebühren sind bereits berücksichtigt, Stand: 30.03.2023, Quelle: Eigene Berechnung | boerse.de
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.

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Bitte beachten Sie, dass sich diese Dokumente nicht an Bürger der USA bzw. Großbritanniens richten, bzw. Personen, die in diesen Ländern einen Wohnsitz haben.

Halbjahresbericht
Jahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet

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