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boerse.de-Dividendenfonds SB-Tranche
Fondsbeschreibung
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Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 80% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 20% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 80% des Fondsvolumens werden in 27 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH | ||||
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
| Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
| Anlageregion | Weltweit | ||||
| Anlagefokus | Dividenden-Aktien | ||||
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
| Adjustierung | Quartalsweise | ||||
| Readjustierung | Laufend | ||||
| Referenzwährung | EUR | ||||
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
| Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
| WKN | TMG3DA | ||||
| ISIN | LU2607735938 | ||||
| Ausschüttung | Quartalsweise 1% geplant | ||||
| Handelsstart | 12. Juni 2023 | ||||
| Ausgabeaufschlag | 0% | ||||
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,30% | ||||
| Transaktionskosten* | 0,40% | ||||
| Erfolgsgebühren** | 0,30% | ||||
|
|||||
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 39,16% | 1,21% | 2,95% | -7,39% | 14,04% | |
| 39,36% | 1,07% | 2,80% | -9,24% | 7,90% | |
| 24,57% | 1,28% | 1,19% | -11,95% | 24,28% | |
| 10,91% | 1,19% | 0,81% | -14,65% | 13,54% | |
| 40,46% | 1,75% | 0,10% | 1,05% | 63,06% | |
| 39,00% | 3,12% | 0,79% | 1,47% | 61,29% | |
| 4,31% | 1,17% | 2,77% | -5,69% | n.v. | |
| -4,69% | 1,17% | 2,51% | -9,47% | n.v. |
| 08.01.25 - 08.01.26 | 08.01.24 - 08.01.25 | |
|---|---|---|
| -9,47% | 5,00% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk | 27.258 | 43,56 | 1.187.316 |
| S&P Global | 2.584 | 448,81 | 1.159.730 |
| Broadcom | 3.892 | 297,56 | 1.158.084 |
| Waste Management | 6.123 | 188,92 | 1.156.744 |
| Deutsche Börse | 5.139 | 223,70 | 1.149.594 |
| Sherwin-Williams | 4.128 | 277,41 | 1.145.133 |
| Parker-Hannifin | 1.514 | 755,96 | 1.144.524 |
| Münchener Rück | 2.035 | 562,20 | 1.144.077 |
| Hannover Rück | 4.297 | 266,20 | 1.143.861 |
| Cintas | 7.062 | 161,90 | 1.143.315 |
| LSE Group | 11.117 | 102,69 | 1.141.589 |
| Talanx | 10.027 | 113,80 | 1.141.073 |
| NextEra Energy | 16.653 | 68,49 | 1.140.606 |
| Bechtle | 26.036 | 43,68 | 1.137.252 |
| Allianz | 2.904 | 390,50 | 1.134.012 |
| Home Depot | 3.839 | 294,58 | 1.130.886 |
| Illinois Tool Works (ITW) | 5.295 | 213,34 | 1.129.616 |
| Abbott Laboratories | 10.558 | 106,98 | 1.129.480 |
| SAP | 5.417 | 208,35 | 1.128.632 |
| Graco | 15.952 | 70,67 | 1.127.325 |
| Wolters Kluwer | 12.634 | 89,18 | 1.126.700 |
| Ecolab | 4.990 | 224,95 | 1.122.480 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 90 | 12.463,71 | 1.121.734 |
| Union Pacific | 5.655 | 198,22 | 1.120.949 |
| Texas Instruments | 7.513 | 149,20 | 1.120.928 |
| Walmart | 11.582 | 95,19 | 1.102.495 |
| McDonald's | 4.194 | 261,99 | 1.098.770 |
Portfoliostruktur
| Branche | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 15,0% | 2,13% |
 |
Finanzen | 22,5% | 2,43% |
 |
Handel, Konsum & Ernährung | 22,5% | 1,62% |
 |
Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation | 7,5% | 2,29% |
 |
Software, IT-Service & Internet | 7,5% | 1,70% |
 |
Sonstiges | 25,0% | 1,91% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
| Land | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Deutschland | 20,0% | 2,69% |
 |
Dänemark | 2,5% | 3,06% |
 |
Großbritannien | 5,0% | 1,70% |
 |
Irland | 2,5% | 1,37% |
 |
Niederlande | 2,5% | 2,59% |
 |
Schweiz | 2,5% | 1,34% |
 |
USA | 65,0% | 1,81% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
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Halbjahresbericht
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Factsheet (Stand: 31.12.2025)
Factsheet (Stand: 08.01.2026)
