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boerse.de-Dividendenfonds SB-Tranche
Fondsbeschreibung
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Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 80% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 20% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 80% des Fondsvolumens werden in 27 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH | ||||
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
| Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
| Anlageregion | Weltweit | ||||
| Anlagefokus | Dividenden-Aktien | ||||
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
| Adjustierung | Quartalsweise | ||||
| Readjustierung | Laufend | ||||
| Referenzwährung | EUR | ||||
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
| Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
| WKN | TMG3DA | ||||
| ISIN | LU2607735938 | ||||
| Ausschüttung | Quartalsweise 1% geplant | ||||
| Handelsstart | 12. Juni 2023 | ||||
| Ausgabeaufschlag | 0% | ||||
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,30% | ||||
| Transaktionskosten* | 0,40% | ||||
| Erfolgsgebühren** | 0,30% | ||||
|
|||||
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,94% | 1,26% | 1,36% | -10,56% | 10,85% | |
| 38,44% | 1,24% | 1,29% | -12,03% | 5,32% | |
| 24,14% | 3,48% | -1,26% | -12,03% | 19,84% | |
| 10,98% | 3,14% | -1,20% | -14,64% | 9,49% | |
| 38,67% | 4,94% | -4,76% | -0,55% | 56,18% | |
| 36,24% | 4,79% | -4,77% | -1,34% | 53,48% | |
| 4,05% | 2,04% | 1,99% | -8,53% | n.v. | |
| -5,09% | 2,04% | 2,12% | -12,26% | n.v. |
| 28.11.24 - 28.11.25 | 28.11.23 - 28.11.24 | |
|---|---|---|
| -12,26% | 10,73% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| LSE Group | 13.040 | 107,96 | 1.407.753 |
| Broadcom | 4.334 | 320,27 | 1.388.068 |
| NextEra Energy | 19.107 | 70,53 | 1.347.633 |
| Parker-Hannifin | 1.931 | 669,64 | 1.293.067 |
| Sherwin-Williams | 4.237 | 298,88 | 1.266.359 |
| S&P Global | 2.974 | 422,15 | 1.255.486 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 94 | 13.352,76 | 1.255.160 |
| SAP | 5.505 | 224,45 | 1.235.597 |
| Walmart | 14.049 | 87,67 | 1.231.671 |
| Münchener Rück | 2.295 | 536,40 | 1.231.038 |
| McDonald's | 4.749 | 258,58 | 1.228.003 |
| Deutsche Börse | 5.529 | 219,50 | 1.213.616 |
| Graco | 17.104 | 70,85 | 1.211.843 |
| Hannover Rück | 4.870 | 247,40 | 1.204.838 |
| Allianz | 3.460 | 348,20 | 1.204.772 |
| Ecolab | 5.347 | 222,16 | 1.187.908 |
| Union Pacific | 6.156 | 190,94 | 1.175.454 |
| Talanx | 11.138 | 105,50 | 1.175.059 |
| Illinois Tool Works (ITW) | 5.550 | 211,35 | 1.172.992 |
| Home Depot | 3.532 | 328,90 | 1.161.690 |
| Abbott Laboratories | 10.841 | 107,11 | 1.161.215 |
| Bechtle | 31.566 | 36,64 | 1.156.578 |
| Waste Management | 6.543 | 173,10 | 1.132.562 |
| Cintas | 7.093 | 158,80 | 1.126.357 |
| Novo Nordisk | 26.518 | 42,31 | 1.122.035 |
| Texas Instruments | 7.845 | 139,90 | 1.097.520 |
| Wolters Kluwer | 9.946 | 106,25 | 1.056.763 |
Portfoliostruktur
| Branche | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 15,0% | 2,25% |
 |
Finanzen | 22,5% | 2,43% |
 |
Handel, Konsum & Ernährung | 22,5% | 1,63% |
 |
Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation | 7,5% | 2,35% |
 |
Software, IT-Service & Internet | 7,5% | 1,71% |
 |
Sonstiges | 25,0% | 1,88% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
| Land | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Deutschland | 20,0% | 2,67% |
 |
Dänemark | 2,5% | 3,58% |
 |
Großbritannien | 5,0% | 1,76% |
 |
Irland | 2,5% | 1,47% |
 |
Niederlande | 2,5% | 2,57% |
 |
Schweiz | 2,5% | 1,27% |
 |
USA | 65,0% | 1,82% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
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Halbjahresbericht
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Factsheet (Stand: 31.10.2025)
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