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boerse.de-Dividendenfonds ausschüttend
Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 80% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 20% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 80% des Fondsvolumens werden in 27 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH | ||||
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
| Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
| Anlageregion | Weltweit | ||||
| Anlagefokus | Dividenden-Aktien | ||||
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
| Adjustierung | Quartalsweise | ||||
| Readjustierung | Laufend | ||||
| Referenzwährung | EUR | ||||
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
| Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
| WKN | TMG4DA | ||||
| ISIN | LU2607735854 | ||||
| Ausschüttung | Quartalsweise 1% geplant | ||||
| Handelsstart | 12. Juni 2023 | ||||
| Ausgabeaufschlag | 0% | ||||
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,10% | ||||
| Transaktionskosten* | 0,40% | ||||
| Erfolgsgebühren** | 0,30% | ||||
|
|||||
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| -5,99% | 1,94% | 6,07% | -5,61% | -7,07% |
| 02.07.25 - 02.07.26 | 02.07.24 - 02.07.25 | 02.07.23 - 02.07.24 | |
|---|---|---|---|
| -5,61% | -0,90% | -0,65% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Texas Instruments | 5.326 | 260,77 | 1.388.866 |
| Home Depot | 3.658 | 308,55 | 1.128.666 |
| Sherwin-Williams | 3.741 | 301,23 | 1.126.914 |
| Allianz | 2.660 | 414,10 | 1.101.506 |
| Parker-Hannifin | 1.286 | 855,72 | 1.100.459 |
| Fastenal | 26.060 | 42,02 | 1.095.035 |
| Ecolab | 4.468 | 243,75 | 1.089.057 |
| Illinois Tool Works (ITW) | 4.585 | 236,62 | 1.084.924 |
| Union Pacific | 4.481 | 237,96 | 1.066.313 |
| Swiss Life | 1.094 | 964,65 | 1.055.327 |
| Talanx | 9.517 | 110,60 | 1.052.580 |
| Waste Management | 5.366 | 194,99 | 1.046.315 |
| NextEra Energy | 13.404 | 76,79 | 1.029.251 |
| Cintas | 6.865 | 148,80 | 1.021.491 |
| Broadcom | 3.064 | 330,48 | 1.012.591 |
| Graco | 15.134 | 66,15 | 1.001.092 |
| Itochu | 98.959 | 9,98 | 987.778 |
| Deutsche Börse | 4.069 | 238,80 | 971.677 |
| S&P Global | 2.723 | 356,30 | 970.198 |
| McDonald's | 4.086 | 236,48 | 966.276 |
| Abbott Laboratories | 12.089 | 79,39 | 959.688 |
| LSE Group | 10.049 | 94,75 | 952.096 |
| Walmart | 9.559 | 99,09 | 947.174 |
| Münchener Rück | 1.927 | 488,50 | 941.340 |
| Hannover Rück | 3.877 | 242,40 | 939.785 |
| SAP | 6.814 | 134,00 | 913.076 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 86 | 10.193,02 | 876.599 |
Portfoliostruktur
| Branche | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 12,5% | 1,86% |
 |
Finanzen | 25,0% | 2,85% |
 |
Handel, Konsum & Ernährung | 25,0% | 1,74% |
 |
Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation | 7,5% | 2,20% |
 |
Software, IT-Service & Internet | 5,0% | 2,26% |
 |
Sonstiges | 25,0% | 1,94% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
| Land | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Deutschland | 17,5% | 3,39% |
 |
Großbritannien | 2,5% | 1,79% |
 |
Irland | 2,5% | 1,10% |
| Japan | 2,5% | 2,21% | |
 |
Schweiz | 5,0% | 2,90% |
| Spanien | 2,5% | 2,99% | |
 |
USA | 67,5% | 1,78% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
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