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boerse.de-Dividendenfonds ausschüttend
Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 80% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 20% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 80% des Fondsvolumens werden in 27 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH | ||||
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
| Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
| Anlageregion | Weltweit | ||||
| Anlagefokus | Dividenden-Aktien | ||||
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
| Adjustierung | Quartalsweise | ||||
| Readjustierung | Laufend | ||||
| Referenzwährung | EUR | ||||
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
| Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
| WKN | TMG4DA | ||||
| ISIN | LU2607735854 | ||||
| Ausschüttung | Quartalsweise 1% geplant | ||||
| Handelsstart | 12. Juni 2023 | ||||
| Ausgabeaufschlag | 0% | ||||
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,10% | ||||
| Transaktionskosten* | 0,40% | ||||
| Erfolgsgebühren** | 0,30% | ||||
|
|||||
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| -10,37% | -3,04% | -1,40% | -10,91% | n.v. |
| 04.05.25 - 04.05.26 | 04.05.24 - 04.05.25 | |
|---|---|---|
| -10,91% | -0,34% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Texas Instruments | 6.324 | 239,63 | 1.515.445 |
| Broadcom | 3.780 | 355,88 | 1.345.221 |
| LSE Group | 10.711 | 110,58 | 1.184.440 |
| Union Pacific | 4.950 | 229,74 | 1.137.234 |
| NextEra Energy | 13.404 | 83,45 | 1.118.527 |
| Allianz | 2.837 | 389,00 | 1.103.593 |
| Deutsche Börse | 4.218 | 261,60 | 1.103.429 |
| Swiss Life | 1.094 | 999,89 | 1.093.881 |
| Cintas | 7.306 | 148,95 | 1.088.218 |
| Walmart | 9.559 | 112,48 | 1.075.163 |
| Waste Management | 5.366 | 198,26 | 1.063.862 |
| SAP | 7.298 | 145,50 | 1.061.859 |
| Talanx | 9.517 | 110,90 | 1.055.435 |
| Ecolab | 4.741 | 222,17 | 1.053.326 |
| Parker-Hannifin | 1.355 | 775,32 | 1.050.563 |
| Itochu | 98.959 | 10,55 | 1.044.147 |
| S&P Global | 2.823 | 367,64 | 1.037.858 |
| Graco | 15.134 | 68,43 | 1.035.679 |
| Fastenal | 26.969 | 38,30 | 1.033.046 |
| Illinois Tool Works (ITW) | 4.694 | 219,97 | 1.032.519 |
| Sherwin-Williams | 3.741 | 274,19 | 1.025.736 |
| Home Depot | 3.658 | 280,32 | 1.025.401 |
| McDonald's | 4.086 | 250,30 | 1.022.723 |
| Hannover Rück | 3.877 | 257,60 | 998.715 |
| Münchener Rück | 1.927 | 510,80 | 984.312 |
| Abbott Laboratories | 12.089 | 77,40 | 935.722 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 86 | 10.442,80 | 898.080 |
Portfoliostruktur
| Branche | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 12,5% | 2,14% |
 |
Finanzen | 25,0% | 2,84% |
 |
Handel, Konsum & Ernährung | 25,0% | 1,79% |
 |
Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation | 7,5% | 2,11% |
 |
Software, IT-Service & Internet | 5,0% | 2,38% |
 |
Sonstiges | 25,0% | 1,95% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
| Land | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Deutschland | 17,5% | 3,34% |
 |
Großbritannien | 2,5% | 1,53% |
 |
Irland | 2,5% | 1,21% |
| Japan | 2,5% | 2,16% | |
 |
Schweiz | 5,0% | 2,85% |
| Spanien | 2,5% | 3,31% | |
 |
USA | 67,5% | 1,86% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
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