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boerse.de-Dividendenfonds thesaurierend Vertriebstranche
Fondsbeschreibung
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Fondsbeschreibung
Der boerse.de-Dividendenfonds investiert mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividenden-Ausschüttungen auszeichnen. Als „Champions-Plus-Fonds“ wird mit 60% des Anlagevolumens in Dividenden-Champions investiert, also in die nach der boerse.de-Performance-Analyse in der Vergangenheit erfolgreichsten und zudem dividendenstärksten Aktien der Welt. Im zweiten Teilportfolio werden 40% des Fondsvolumens in Aktien investiert, die durch eine hohe Dividendenrendite, ein hohes Dividendenwachstum bzw. eine große Dividendenkontinuität überzeugen. Der Fonds wird aktiv und indexunabhängig verwaltet.
Chancen und Risiken
Chancen- Aktieninvestments in etwa 50 Dividenden-Aktien
- 60% des Fondsvolumens werden in 30 Dividenden-Champions investiert
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH | ||||
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH | ||||
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | ||||
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. | ||||
| Wertpapiergattung | Aktienfonds | ||||
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) | ||||
| Anlageregion | Weltweit | ||||
| Anlagefokus | Dividenden-Aktien | ||||
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung | ||||
| Adjustierung | Quartalsweise | ||||
| Readjustierung | Laufend | ||||
| Referenzwährung | EUR | ||||
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil | ||||
| Sparplanfähigkeit | Ja | ||||
| WKN | TMG3DT | ||||
| ISIN | LU2607736076 | ||||
| Handelsstart | 12. Juni 2023 | ||||
| Ausgabeaufschlag | bis zu 5% | ||||
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,30% | ||||
| Transaktionskosten* | 0,20% | ||||
| Erfolgsgebühren** | 0,30% | ||||
|
|||||
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41,34% | 1,87% | -4,12% | -1,91% | 12,74% | |
| 44,22% | 1,71% | -4,08% | -3,58% | 6,59% | |
| 23,88% | 0,80% | -4,10% | -1,45% | 18,42% | |
| 12,48% | 0,54% | -4,26% | -4,64% | 8,09% | |
| 20,66% | 4,81% | -0,52% | 4,14% | n.v. | |
| 18,90% | 3,93% | -1,19% | 2,88% | n.v. | |
| 7,26% | 1,62% | -4,09% | 2,90% | n.v. | |
| 0,45% | 0,98% | -4,61% | -0,58% | n.v. |
| 30.04.24 - 30.04.25 | |
|---|---|
| 2,90% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
Fonds-Portfolio
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Symrise | 10.568 | 100,75 | 1.064.726 |
| Sixt Vz | 17.692 | 58,30 | 1.031.444 |
| Walmart | 12.221 | 84,37 | 1.031.104 |
| Givaudan | 245 | 4.174,57 | 1.022.770 |
| Münchener Rück | 1.701 | 594,20 | 1.010.734 |
| Hannover Rück | 3.622 | 278,80 | 1.009.814 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | 79 | 12.682,51 | 1.001.918 |
| Deutsche Börse | 3.642 | 273,30 | 995.359 |
| LSE Group | 7.416 | 134,15 | 994.889 |
| Cintas | 5.368 | 183,84 | 986.830 |
| McDonald's | 3.532 | 276,29 | 975.854 |
| Broadcom | 5.766 | 167,94 | 968.363 |
| Sherwin-Williams | 3.156 | 305,83 | 965.211 |
| Bechtle | 26.024 | 37,06 | 964.449 |
| American Water Works | 7.446 | 128,14 | 954.120 |
| S&P Global | 2.201 | 432,01 | 950.861 |
| Abbott Laboratories | 8.278 | 114,64 | 949.029 |
| Colgate-Palmolive | 11.604 | 81,11 | 941.227 |
| Home Depot | 2.979 | 315,38 | 939.526 |
| Ecolab | 4.324 | 216,91 | 937.925 |
| Merck | 7.640 | 121,95 | 931.698 |
| Illinois Tool Works (ITW) | 4.367 | 212,38 | 927.456 |
| Graco | 12.935 | 71,59 | 926.007 |
| NextEra Energy | 15.155 | 59,08 | 895.348 |
| McCormick | 13.355 | 66,79 | 892.016 |
| Union Pacific | 4.614 | 188,47 | 869.620 |
| Texas Instruments | 6.139 | 141,24 | 867.054 |
| Church & Dwight | 9.957 | 86,98 | 866.066 |
| PepsiCo | 7.179 | 117,99 | 847.063 |
| Novo Nordisk | 14.599 | 56,86 | 830.094 |
Portfoliostruktur
| Branche | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 22,0% | 0,00% |
 |
Finanzen | 16,0% | 0,00% |
 |
Handel & Konsum | 18,0% | 0,00% |
 |
Nahrungs- & Genussmittel | 12,0% | 0,00% |
 |
Sonstiges | 14,0% | 0,00% |
 |
Technologie | 12,0% | 0,00% |
 |
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur | 6,0% | 0,00% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
| Land | Anteil | ||
|---|---|---|---|
 |
Deutschland | 22,0% | 0,00% |
 |
Dänemark | 2,0% | 0,00% |
 |
Großbritannien | 4,0% | 0,00% |
 |
Irland | 2,0% | 0,00% |
 |
Schweiz | 6,0% | 0,00% |
 |
USA | 64,0% | 0,00% |
Die historische Performance ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung.
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Halbjahresbericht
Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Factsheet (Stand: 30.04.2025)
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